11 Replies Latest reply on Jul 20, 2018 8:41 PM by LM Seven

    合計の差を求める方法

    Satoshi Nakashima

      初めて投稿いたします。財務関係の担当をしており、tableau desktopを使っています。

      さて、決算データを利用して決算状況を分析していますが、収入と支出の差を表示させる方法が分かりません。

       

      決算書は以下のような書式で、「総計」を使って収支差を出すために、「if [収支]="支出" then [決算値]*-1 else 0 」の様に、支出に該当する値に-1を掛け、収入と支出の総計で収支差を出しています。

       

      支出を正の値のままで収支差を表示させる方法がありましたらご教示いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。

       

      収支勘定科目
      収入Aa10
      Bb20
      Cc30
      収入合計60 (※小計で表示)
      支出D-5 (※式で値に-1をかけて負の値にしている)
      Ee-7 (※式で値に-1をかけて負の値にしている)
      F-8 (※式で値に-1をかけて負の値にしている)
      支出合計-20 (※小計で表示)
      総計(※収支差)40

       

      Message was edited by: nakashima saoshi 表を修正しました。

       

      Message was edited by: nakashima saoshi サンプルワークブックを添付しました。シートはデータをそのままにしたものと、支出を負の値に変換して総計で収支差を表示させたものです。

        • 1. Re: 合計の差を求める方法
          Hideki OGAWA

          nakashima-san

           

          書式設定で可能のようです。

          始めに通貨(カスタム)あるいは数値(カスタム)を選択して一次設定し、

          下記のようにカスタムに入り、右欄の -(マイナス)記号を削除すれば良いです。

           

          キャプチャ.JPG

           

          できれば次回から、サンプルデータやワークブックをつけていただけると回答しやすいです。

          よろしくお願いします。

           

          Hideki OGAWA

          • 2. Re: 合計の差を求める方法
            Satoshi Nakashima

            ご教示に感謝いたします。表示上の問題は解決いたしました。

             

            可能であれば、総計で収支差を表示させるために、支出のデータを負の値に変えることなく収支差を表示させたいと考えています。

             

            理由は、年度別にデータを比較する際に、負の値に変換すると、支出が増加しているにもかかわらず、表示上、支出が減っているかのような(マイナス表記)表示結果を示してしまうからです。

             

            質問する為の情報が不足しておりました事をお詫びいたします。

            質問を正確にした上で再度質問させていただきます。

            お手数をおかけいたしました。ありがとうございました。Hideki OGAWA

            • 3. Re: 合計の差を求める方法
              Shinichiro Murakami

              経理関係の書式は、Tableauの最も「不得意」とすることのひとつです。

              Ogawaさんのおっしゃるように、データがないと、何とも判断できないです。

              ちなみに、書式形式だと、「本当にマイナスを表示したいとき」にもマイナスが表示出来なくなります。

               

              サンプルデータと、求められるひょじのサンプルを添付していたけるようお願いします。

               

              Shin

              • 4. Re: 合計の差を求める方法
                Satoshi Nakashima

                shin 様

                ご回答ありがとうございます。

                tableauを使っていますが、合計の差を求める方法をあれこれ思案してましたが、中々良い方法が見つからなくて悩んでおりました。

                遅ればせながらサンプルを添付いたしました。

                もしご教示いただけるようでございましたら、引き続きよろしくお願いいたします。

                 

                #REPLY頂きました各位のREPLYのLIKEを押したら、REPLY内容が表示されなくなったのですが、何かまずかったでしょうか。。。Shinichiro Murakami

                • 5. Re: 合計の差を求める方法
                  Shinichiro Murakami

                  表示の件はよくわかりませんが、気にしなくてもよいと思います。

                   

                  Tableauは、帳票を扱うのにはまったく適していないので、この先いろんな帳票Formatが求められる場合、

                  Tableauを使用するのがベストかどうかは疑問です。。。

                   

                  ともかく「表示形式」で対応するのは、「収入のマイナス」、「支出のプラス」がエラー修正とか

                  特別計上とかで出てくる可能性があると思うので、それを認識できなくなるのはちょっと怖いです。

                   

                  なので、集計後の数字に対して、支出のみ、正負を反対にしています。

                   

                  会計帳票でよくあるリクエストは、一部の項目だけグループ化して、小計を出したい。

                  けど、小計がすべての項目に表示されてしまう(グループ中に1個しかアイテムがない項目にも小計が表示されて重複が起こる)

                  という問題です。

                  これの回避がたいへん面倒くさいのです。

                   

                  いずれにしても、向き不向きってのがあるので、帳票出力用のツールとしてはTableauは、全然いけてないです。

                   

                   

                  Shin

                  1 of 1 people found this helpful
                  • 6. Re: 合計の差を求める方法
                    Satoshi Nakashima

                    shin 様

                    ご教示いただきありがとうございました。

                     

                    上記の方法で増減結果も正常表示で維持できます。本当に助かりました。

                     

                    >会計帳票でよくあるリクエストは、一部の項目だけグループ化して、小計を出したい。

                    >けど、小計がすべての項目に表示されてしまう(グループ中に1個しかアイテムがない項目にも小計が
                    >表示されて重複が起こる)

                    >という問題です。

                    >これの回避がたいへん面倒くさいのです。

                     

                    確かに。私も過去、色々Tryしましたが良案が浮かびませんでした。。

                    tableauの良し悪しを把握したうえで、以後の利用に活用していきます。

                    お手数をおかけいたしました。ありがとうございました。

                    • 7. Re: 合計の差を求める方法
                      Shinichiro Murakami

                      Nakashima さん

                       

                      どういたしまして。

                      スレッドを閉じるのに、私の回答に「正解」をマークして頂けるとありがたいです。

                      インボックスからでなく、元の投稿からお願いします。

                       

                       

                      Thanks,

                      Shin

                      • 8. Re: 合計の差を求める方法
                        Shinichiro Murakami

                        >会計帳票でよくあるリクエストは、一部の項目だけグループ化して、小計を出したい。

                        >けど、小計がすべての項目に表示されてしまう(グループ中に1個しかアイテムがない項目にも小計が
                        >表示されて重複が起こる)

                        >という問題です。

                        >これの回避がたいへん面倒くさいのです。

                         

                        ちなみに

                        超クレージーなアプローチですが、↓

                        Add/Remove subtotal for some dimension

                         

                        Tableau Prepを使ってもできますが、どちらにしても面倒なのは面倒です。

                         

                        Shin

                        • 9. Re: 合計の差を求める方法
                          LM Seven

                          本スレッドはまさにExcelに簡単にできてTableauにはできない(できるけどめっちゃ大変)例の代表例ですよね。

                          表を作るのにTableauは根本的に向いていないと思うのですが、やっぱり作りたいケースって多いので、

                          根本的な解決策としては前にShinさんが言っていたように、帳票作成だけ別レイヤで持たせるとか抜本的な手入れが

                          必要なのでしょうね。

                           

                          LM-7

                          • 10. Re: 合計の差を求める方法
                            Shinichiro Murakami

                            コメントありがとうございます。(めっちゃ久しぶりにお見掛けしました)

                             

                            その通り(表を作るのにTableauは根本的に向いていない)でして、逆に考えると、

                            経理や財務関係の仕事をされてる人が、「帳票以外の分かりやすい業績の示し方」を開発していく必要があるのだと思います。

                             

                            しょせん数字なので、いろんなところで流行ってるチャート、図解的なアプローチが可能だと思います。

                            Tableauを使うかどうかはともかく、会社業績のビジュアライズについて考えるのは、それなにりに面白いと思います。

                             

                            ↓とか

                            https://twitter.com/search?q=%23%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA&src=typd

                             

                             

                            近く、集会もあるみたいなので。

                            7/27金 3:00pm 「無限のインサイトが得られる!Tableauで実現する経営ダッシュボード」ウェビナー開催

                             

                             

                            Shin

                            • 11. Re: 合計の差を求める方法
                              LM Seven

                              いやー普段からちょくちょく覗いてはいるのですが、

                              大抵のスレッドが既に速攻でShinさんや他の方々によって回答されているか、投稿の形式が違うので上げ直して下さいと言われているか、twbxを添付して下さいと言われているか、知識不足で答えられない質問

                              だったりして、つけ入る隙がないというか。

                               

                              で、役に立たないコメントなどしてみた次第です。

                               

                              表を用いた既存の表現がベストなわけがなく、より洗練された表現があることは確かですね。

                              固定観念や慣れ、業務の都合というのもあるでしょうし、一朝一夕に変えることはできないとは思いますが。

                               

                              こういう表はこうビジュアル化しろという体系的なノウハウが貯まれば良いのでしょうけど、

                              ウェビナーで触れられたりするんでしょうか…