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1. Re: Fluxo de caixa empresa
Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 5:00 AM (in response to Jan Paulo salvador)Bom dia.
Entendi que o saldo inicial é sempre o final do dia anterior.
O que não entendi foi a conta.Na sua planilha nenhuma conta de saldo inicial empréstimos chega no saldo Final.
Qual o cálculo? Inicial + Empréstimos = Final?
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2. Re: Fluxo de caixa empresa
Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:01 AM (in response to Luciano Vasconcelos)Não efetuo a conta.
Os campos vem do banco de dados. Lá sim o calculo é feito e não tenho acesso.
O fato é justamente esse como fazer com que o saldo inicial seja sempre o saldo final do dia anterior quando agregamos no nível de mês.
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3. Re: Fluxo de caixa empresa
Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 6:25 AM (in response to Jan Paulo salvador)Ou você têm o detalhe e o tableau calcula ou não dá.
Na sua planilha não dá para chegar nem no cálculo do fim do dia.
O que precisamos é saldo final do dia anterior e movimentos do dia.
No seu caso seriam os empréstimos. Só não sei se eles somam ou subtraem uma vez que a planilha não fecha.
Com isso o saldo dia será sempre final do dia anterior + movimentos.
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4. Re: Fluxo de caixa empresa
Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:25 AM (in response to Jan Paulo salvador)O calculo do fim do dia é apresentado por um campo no banco de dados e eu não consigo calcular ele.
Teria alguma sugestão para esse caso?
O que eu preciso que aconteça é que quando eu vejo as informações no nível de dia está correto.
O problema todo é quando agregamos os valores. Nesse caso ele soma o valor do mês ao invés de mostrar o saldo inicial igual ao do ultimo dia do mês.
EX.: O saldo inicial de fevereiro deve ser igual ao saldo final do ultimo dia de janeiro.
como print a baixo:
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5. Re: Fluxo de caixa empresa
Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 6:31 AM (in response to Jan Paulo salvador)Sem sugestões.
Seus dados não permitem o que você precisa.
Nem esse print está correto. 456 deveria ser o saldo final de janeiro ou o saldo inicial de fevereiro deveria ser 10 segundo o que você explicou.
Eu diria que com o que você têm em mãos não dá pra fazer e independente dos dados você precisa saber calcular senão nunca vai saber se está correto.
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6. Re: Fluxo de caixa empresa
Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:34 AM (in response to Jan Paulo salvador) -
7. Re: Fluxo de caixa empresa
Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 6:46 AM (in response to Jan Paulo salvador)Como você captura os dados?
Você disse que os campos Saldo Inicial e saldo final estão vindo do banco de dados. Empréstimos vêm de onde? É final -inicial?
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8. Re: Fluxo de caixa empresa
Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:48 AM (in response to Jan Paulo salvador) -
10. Re: Fluxo de caixa empresa
Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 6:55 AM (in response to Jan Paulo salvador)Tem que ser algo assim:
Data Saldo inicial Entradas Saldo Final 31/01/2016 30 193 10 01/02/2016 10 70 80 02/02/2016 80 199 279 03/02/2016 279 91 370 04/02/2016 370 133 503 05/02/2016 503 5 508 06/02/2016 508 141 649 07/02/2016 649 162 811 08/02/2016 811 152 963 09/02/2016 963 90 1053 29/02/2016 10 16 456 01/03/2016 456 21 477 02/03/2016 477 9 486 03/03/2016 486 184 670 04/03/2016 670 132 802 05/03/2016 802 152 954 06/03/2016 954 187 1141 07/03/2016 1141 17 1158 08/03/2016 1158 12 1170 09/03/2016 1170 64 1234 31/03/2016 456 18 25 -
11. Re: Fluxo de caixa empresa
Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:58 AM (in response to Luciano Vasconcelos)Nessa planilha tem o calculo que você precisa.
Calculo:saldo inicial+ entradas - saidas = saldo final
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Fluxo de caixa.xlsx 11.8 KB
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12. Re: Fluxo de caixa empresa
Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 7:09 AM (in response to Jan Paulo salvador)Esse formato o Tableau não entende.
Tem que ser algo assim:
Data Saldo inicial Entradas Saldo Final 31/01/2016 30 193 10 01/02/2016 10 70 80 02/02/2016 80 199 279 03/02/2016 279 91 370 04/02/2016 370 133 503 05/02/2016 503 5 508 06/02/2016 508 141 649 07/02/2016 649 162 811 08/02/2016 811 152 963 09/02/2016 963 90 1053 29/02/2016 10 16 456 01/03/2016 456 21 477 02/03/2016 477 9 486 03/03/2016 486 184 670 04/03/2016 670 132 802 05/03/2016 802 152 954 06/03/2016 954 187 1141 07/03/2016 1141 17 1158 08/03/2016 1158 12 1170 09/03/2016 1170 64 1234 31/03/2016 456 18 25 -
13. Re: Fluxo de caixa empresa
Veronica Simoes Jul 8, 2016 7:13 AM (in response to Jan Paulo salvador)Oi Jan,
Manda a planilha no menor nivel de detalhe e explica o calculo dia a dia para gerar o saldo inicial e o final.
Fica mais fácil entender qual a lógica.
Abs
Veronica
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14. Re: Fluxo de caixa empresa
Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 7:20 AM (in response to Veronica Simoes)Veronica,
A planilha já está com menor nivel de detalhamento (dia).
o calculo é esse:
saldo inicial+ entradas - saidas = saldo final