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Fluxo de caixa empresa

Jan Paulo salvador Jul 7, 2016 2:36 PM

Pessoal boa noite.

Estou com um desenvolvimento que não estou conseguindo concluir ele.

Preciso montar um fluxo de caixa. Porem para que fluxo de caixa funcione é necessário:

1-Ao agregar ao nível de dia para mês o saldo apresentado seja do ultimo dia de cada mês e não a agregação do mês todo. Ex:

2- PS.: os campos Saldo Inicial e saldo final estão vindo do banco de dados.

Anexo a planilha que montei para melhor entendimento.

Grato pela ajuda.

Fluxo de caixa.xlsx 10.5 KB

1. Re: Fluxo de caixa empresa

Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 5:00 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Bom dia.
Entendi que o saldo inicial é sempre o final do dia anterior.
O que não entendi foi a conta.Na sua planilha nenhuma conta de saldo inicial empréstimos chega no saldo Final.
Qual o cálculo? Inicial + Empréstimos = Final?
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2. Re: Fluxo de caixa empresa

Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:01 AM (in response to Luciano Vasconcelos)

Não efetuo a conta.
Os campos vem do banco de dados. Lá sim o calculo é feito e não tenho acesso.
O fato é justamente esse como fazer com que o saldo inicial seja sempre o saldo final do dia anterior quando agregamos no nível de mês.
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3. Re: Fluxo de caixa empresa

Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 6:25 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Ou você têm o detalhe e o tableau calcula ou não dá.

Na sua planilha não dá para chegar nem no cálculo do fim do dia.

O que precisamos é saldo final do dia anterior e movimentos do dia.
No seu caso seriam os empréstimos. Só não sei se eles somam ou subtraem uma vez que a planilha não fecha.

Com isso o saldo dia será sempre final do dia anterior + movimentos.
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4. Re: Fluxo de caixa empresa

Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:25 AM (in response to Jan Paulo salvador)

O calculo do fim do dia é apresentado por um campo no banco de dados e eu não consigo calcular ele.
Teria alguma sugestão para esse caso?

O que eu preciso que aconteça é que quando eu vejo as informações no nível de dia está correto.
O problema todo é quando agregamos os valores. Nesse caso ele soma o valor do mês ao invés de mostrar o saldo inicial igual ao do ultimo dia do mês.
EX.: O saldo inicial de fevereiro deve ser igual ao saldo final do ultimo dia de janeiro.
como print a baixo:
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5. Re: Fluxo de caixa empresa

Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 6:31 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Sem sugestões.
Seus dados não permitem o que você precisa.
Nem esse print está correto. 456 deveria ser o saldo final de janeiro ou o saldo inicial de fevereiro deveria ser 10 segundo o que você explicou.
Eu diria que com o que você têm em mãos não dá pra fazer e independente dos dados você precisa saber calcular senão nunca vai saber se está correto.
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6. Re: Fluxo de caixa empresa

Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:34 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Print correto:
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7. Re: Fluxo de caixa empresa

Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 6:46 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Como você captura os dados?

Você disse que os campos Saldo Inicial e saldo final estão vindo do banco de dados. Empréstimos vêm de onde? É final -inicial?
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8. Re: Fluxo de caixa empresa

Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:48 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Luciano, todos os campos veem do banco de dados.
Estou colocando um planilha nova com esse entendimento que você precisa ter.
O calculo é: saldo inicial + entradas - saídas = saldo final.
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9. Re: Fluxo de caixa empresa

Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:55 AM (in response to Jan Paulo salvador)
Planilha nova.
https://drive.google.com/file/d/0B1F5tGZYkwD3VGNkblhpQS1KZmM/view?usp=sharing_eid&invite=CKyYuMQJ&ts=577faffc

Fluxo de caixa.xlsx 11.8 KB
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10. Re: Fluxo de caixa empresa

Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 6:55 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Tem que ser algo assim:

Data	Saldo inicial	Entradas	Saldo Final
31/01/2016	30	193	10
01/02/2016	10	70	80
02/02/2016	80	199	279
03/02/2016	279	91	370
04/02/2016	370	133	503
05/02/2016	503	5	508
06/02/2016	508	141	649
07/02/2016	649	162	811
08/02/2016	811	152	963
09/02/2016	963	90	1053
29/02/2016	10	16	456
01/03/2016	456	21	477
02/03/2016	477	9	486
03/03/2016	486	184	670
04/03/2016	670	132	802
05/03/2016	802	152	954
06/03/2016	954	187	1141
07/03/2016	1141	17	1158
08/03/2016	1158	12	1170
09/03/2016	1170	64	1234
31/03/2016	456	18	25

11. Re: Fluxo de caixa empresa

Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 6:58 AM (in response to Luciano Vasconcelos)
Nessa planilha tem o calculo que você precisa.
Calculo:saldo inicial+ entradas - saidas = saldo final

Fluxo de caixa.xlsx 11.8 KB
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12. Re: Fluxo de caixa empresa

Luciano Vasconcelos Jul 8, 2016 7:09 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Esse formato o Tableau não entende.

Tem que ser algo assim:

Data	Saldo inicial	Entradas	Saldo Final
31/01/2016	30	193	10
01/02/2016	10	70	80
02/02/2016	80	199	279
03/02/2016	279	91	370
04/02/2016	370	133	503
05/02/2016	503	5	508
06/02/2016	508	141	649
07/02/2016	649	162	811
08/02/2016	811	152	963
09/02/2016	963	90	1053
29/02/2016	10	16	456
01/03/2016	456	21	477
02/03/2016	477	9	486
03/03/2016	486	184	670
04/03/2016	670	132	802
05/03/2016	802	152	954
06/03/2016	954	187	1141
07/03/2016	1141	17	1158
08/03/2016	1158	12	1170
09/03/2016	1170	64	1234
31/03/2016	456	18	25

13. Re: Fluxo de caixa empresa

Veronica Simoes Jul 8, 2016 7:13 AM (in response to Jan Paulo salvador)

Oi Jan,

Manda a planilha no menor nivel de detalhe e explica o calculo dia a dia para gerar o saldo inicial e o final.
Fica mais fácil entender qual a lógica.

Abs

Veronica
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14. Re: Fluxo de caixa empresa

Jan Paulo salvador Jul 8, 2016 7:20 AM (in response to Veronica Simoes)

Veronica,
A planilha já está com menor nivel de detalhamento (dia).
o calculo é esse:
saldo inicial+ entradas - saidas = saldo final
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