0 Replies Latest reply on Aug 23, 2016 1:50 AM by Asset Kerimbekov

    Аллокация затрат (allocations)

    Asset Kerimbekov

      Добрый день,

       

      необходимо решить задачу по разделению/перераспределению расходов по подразделениям (cost centre).

       

      Пример:

      1.     расходы на канцтовары надо равномерно разделить на группу работников№4, здания№15, города№2 за май 2016 года

      2.     расходы обслуживание здания надо согласно таблице процентного распределения разделить на группу работников№8, здания№4, города№1 за май 2016 года

       

      ниже прикрепил файлы с кратким наглядным примером как есть в оригинале и как нам необходимо.

       

      заранее Вам благодарен

           

      original

       

      _Date_TimeGL codeAmountVALCodeZatratNameZatratCodeCostCentreNamecostcentre
      08.01.2016560145,00 USD5601001fee №1500000014Блок 1
      08.01.201656013 986,00 USD5601001fee №1500000015Блок 2
      14.01.201656013 200,00 USD5601001fee №1500000016Блок 3
      08.01.20165601  10 000,00USD5601001fee №1500000110For_All
      08.01.201656011 589,00 USD5601001fee №1500000104Operations2
      14.01.201656011 220,00 USD5601020fee №2500000104Operations2
      08.01.20165601  15 000,00USD5601020fee №2500005100For_block
      08.01.201656019 256,00 USD5601020fee №2500000111Управление потоками
      14.01.201656017 690,00 USD5601020fee №2500000111Управление потоками
      14.01.20165601     320,00 USD5601020fee №2500000111Управление потоками

       

      allocation

        

      CodeCostCentreNamecostcentreCodeCostCentreAllocationNamecostcentreAllocationpercentage rule
      500000110For_All500000014Блок 10,11
      500000110For_All500000015Блок 20,25
      500000110For_All500000016Блок 30,15
      500000110For_All500000104Operations20,35
      500000110For_All500000111Управление потоками0,14
      500005100For_block500000014Блок 10,3
      500005100For_block500000015Блок 20,45
      500005100For_block500000016Блок 30,25

       

      must

       

            

      _Date_TimeGL codeAmountVALCodeZatratNameZatratCodeCostCentreNamecostcentre
      08.01.2016560145,00 USD5601001fee №1500000014Блок 1
      08.01.201656013 986,00 USD5601001fee №1500000015Блок 2
      14.01.201656013 200,00 USD5601001fee №1500000016Блок 3
      08.01.201656011 100,00 USD5601001fee №1500000014Блок 1
      08.01.201656012 500,00 USD5601001fee №1500000015Блок 2
      08.01.201656011 500,00 USD5601001fee №1500000016Блок 3
      08.01.201656013 500,00 USD5601001fee №1500000104Operations2
      08.01.201656011 400,00 USD5601001fee №1500000111Управление потоками
      08.01.201656011 589,00 USD5601001fee №1500000104Operations2
      14.01.201656011 220,00 USD5601020fee №2500000104Operations2
      08.01.201656014 500,00 USD5601020fee №2500000014Блок 1
      08.01.201656016 750,00 USD5601020fee №2500000015Блок 2
      08.01.201656013 750,00 USD5601020fee №2500000016Блок 3
      08.01.201656019 256,00 USD5601020fee №2500000111Управление потоками
      14.01.201656017 690,00 USD5601020fee №2500000111Управление потоками
      14.01.201656016 320,00 USD5601020fee №2500000111Управление потоками

       

      ..